L’analyse VSA – un outil puissant pour l’analyse du marché des changes

VSA (volume spread analysis) est une technique propriétaire permettant d’analyser les volumes de marché avec une gamme d’indicateurs de performance. bougies (leur taille et leur forme). La méthodologie a été développée par une légende marché boursier par Richard Wyckoff à la fin des années 1980. La méthode a reçu son interprétation moderne grâce à Tom Williams, qui teste l’analyse FCA depuis 15 ans.

Les traders débutants sous-estiment l’importance et la signification du volume du marché, mais il s’agit d’un facteur très important si vous souhaitez réaliser des transactions fructueuses sur le marché des changes (opérations de change). Le volume est la principale variable de tout marché, et pas seulement du marché des devises. C’est la relation entre la demande (acheteurs) et l’offre (vendeurs) qui détermine les fluctuations et les augmentations de prix. La plus grande influence sur la différence entre l’offre et la demande est exercée par les principaux acteurs du marché des changes, tels que : les grandes institutions financières, les banques nationales, les traders professionnels – ils sont également appelés « teneurs de marché ». Pour comprendre l’importance de la connaissance des volumes du marché, voici un exemple.

Imaginez qu’il n’y ait qu’une douzaine d’opérateurs sur le marché (Formation en trading forex). Ils appliquent chacun leur propre stratégie de trading éprouvée et visent à maximiser les profits (stratégies forex). Supposons que neuf opérateurs aient déposé 100 euros. L’un d’entre eux possède exactement assez de dollars pour acheter 900 euros aux neuf autres. Ce trader achète donc 900 euros par l’intermédiaire d’un courtier NPBFX (aller sur Internet). En conséquence, il s’avère que 9 traders ont ouvert une transaction de vente et 1 trader a ouvert une transaction d’achat. La fenêtre de volume affichera la valeur de la transaction en dollars au taux de change actuel, qui correspondra à la valeur des 900 euros achetés.

Le résultat est que tout l’argent qui se trouvait sur le marché est à la disposition d’un seul négociant, qui peut désormais gérer sa valeur marchande comme il l’entend – vendre à qui il veut et au prix qu’il veut. Ainsi, une grande transaction a plus d’influence sur le marché des devises et peut le manipuler dans un sens ou dans l’autre que neuf petites transactions. C’est pourquoi les volumes du marché sont importants, et non le nombre de transactions effectuées. C’est la raison d’être de l’analyse VSA.

Principes de l’analyse VSA et méthode de négociation

L’objectif de l’analyse de l’ASV est d’identifier la cause des mouvements de prix, de comprendre le comportement des teneurs de marché et d’ouvrir une position de négociation dans la même direction qu’eux, sans se laisser évincer du marché lors d’une fausse correction ou d’un repli des prix.

Indicateurs pour l’analyse vsa

• Spread (distance entre les niveaux haut et bas de la bougie) ;
• Dans quelle zone la bougie se ferme (haut/bas, milieu ou haut/bas) ;
• Le volume correspondant à cette bougie.

Il est important de comprendre que la technique d’analyse VSA ne doit pas être considérée comme une stratégie de trading prête à l’emploi pour réaliser des transactions. Les principes fondamentaux et la méthodologie de l’analyse VSA permettent de comprendre les causes des fluctuations des cours sur les graphiques. En ce qui concerne le premier indicateur, il n’existe pas de critères clairs pour déterminer si l’écart est large ou étroit. Il faut toujours tenir compte de la taille des écarts des chandeliers voisins. En fonction de cela, vous devez déterminer si l’écart est étroit, moyen ou large dans ce cas. L’exemple ci-dessous montre où l’écart est étroit, moyen ou large :

Exemples de tailles d’étalement

Gardez à l’esprit que l’écart s’élargit généralement dans la direction où les teneurs de marché mentionnés plus haut aimeraient que le marché « aille ». Inversement, il se rétrécit lorsque le prix évolue dans la direction opposée :

Expansion de la diffusion

En règle générale, au début de chaque mouvement de tendance, on peut observer une phase au cours de laquelle l’écart commence à s’élargir progressivement dans le sens de la tendance. tendance. Cela peut être considéré comme une preuve supplémentaire que la tendance est vraie et que nous devrions nous attendre à des volumes plus élevés. Le deuxième aspect, dans quelle zone la bougie se terminera, peut être déterminé à l’œil, des constructions supplémentaires ne sont pas nécessaires. Si le prix se trouve dans le tiers supérieur du chandelier dans plusieurs chandeliers ascendants, il y a une forte probabilité d’augmentation du volume.

Remarque :

• Barre ascendante – lorsque le prix de clôture d’une barre est supérieur à celui de la barre précédente ;
• Barre descendante – lorsque le prix de clôture d’une barre est inférieur à celui de la barre précédente.
• Le volume haussier augmente lors des appels à la hausse et le volume baissier lors des appels à la baisse.

A quoi ressemblent les bougies haut/bas

En ce qui concerne le troisième indicateur, le volume, lors de l’analyse de l’indice vsa, il convient de prêter une attention particulière aux valeurs qui se distinguent des autres, à savoir les volumes extrêmes. Ce sont elles qui indiquent que les « smart money » (market makers) sont entrés sur le marché. Et pour vous faciliter la tâche, nous vous conseillons d’installer l’indicateur « Volumes » dans la plateforme de trading MT4 :

Indicateur de volumes dans Metatrader4

Selon les statistiques, les teneurs de marché représentent un faible pourcentage de la force motrice du marché – environ 5%. Cependant, les 95% restants représentent le pourcentage de la foule, qui est la principale force motrice et qui donne de l’argent aux « requins » du forex – les market makers. La méthodologie d’utilisation de la vsa-analyse implique l’utilisation conjointe de ces trois indicateurs.

Signaux vsa pobar analysis

Le nombre de signaux d’analyse des barres est énorme. Williams, à lui seul, a identifié dans ses écrits quelque 200 indicateurs forex. Il existe environ 400 signaux dans la pratique moderne, mais il n’est pas nécessaire d’étudier un nombre aussi élevé de signaux et de les mémoriser, en particulier pour un trader débutant. L’objectif principal de tout signal est de donner au trader une idée de la situation du marché, de ses faiblesses et de ses forces. Par conséquent, dans la pratique, il suffira d’étudier 8 à 10 des indicateurs les plus importants et les plus populaires :

Lorsque vous utilisez les signaux décrits ci-dessus, il est très important de les interpréter correctement, en tenant compte de la situation actuelle du marché. Vous ne devez pas considérer les signaux comme des modèles tout faits, mais toujours prendre en compte les volumes du marché et le côté gauche du graphique, et prêter attention à la force et à la direction du mouvement de prix qui en résulte. Ce n’est que dans ce cas que l’analyse vsa pobar sera un outil efficace et utile pour le trading sur le marché des changes. Afin de trader encore plus efficacement, nous vous conseillons de vous inscrire sur le portail analytique du courtier fiable NPBFX, vous y trouverez tous les derniers signaux de trading, qui vous aideront à prendre la bonne décision et à vous orienter rapidement dans la situation du marché :

Avantages et inconvénients de l’analyse VSA

Avantages :

• L’analyse de volume vsa est assez universelle, elle n’a pas besoin d’être optimisée pour des instruments de trading spécifiques, elle n’est pas seulement adaptée au marché des changes. Elle est également utilisée sur le marché des actions, des matières premières et d’autres marchés ;
• La méthodologie de l’analyse vsa est vraiment unique en ce qu’elle examine les modèles de comportement des acheteurs et des vendeurs et nous permet de contourner les limites de l’analyse vsa. analyse technique et classique Fondamental;
• Lors de l’analyse des volumes de marché, l’analyse vsa vous aidera non seulement à comprendre leur direction, mais aussi la force de la tendance future, ce qui vous aidera à décider d’une stratégie de trading.

L’inconvénient :

• Pas tout à fait adapté aux débutants : une connaissance de base des principes du trading sur le marché des changes n’est pas suffisante pour apprendre à effectuer une analyse de marché vsa. Pour apprendre à appliquer avec succès ce type d’analyse dans le trading réel, il faut la tester pendant un temps suffisant sur un compte de démonstration (Formation en trading forex);
• Ne convient pas aux traders qui utilisent le trading à haute fréquence sur des périodes courtes. Dans ce cas, il est préférable d’appliquer l’analyse classique.

Conseils pour l’utilisation de l’analyse vsa

Lorsque vous travaillez avec des volumes de tiques, nous vous recommandons de comparer les prix de plusieurs courtiers en forex. Ils ne doivent pas trop s’écarter de la moyenne du marché. Par exemple, NPBFX – un courtier qui ne « rend » pas les cotations, mais qui agit seulement comme un intermédiaire entre le trader et les fournisseurs de liquidités. C’est dans ce cas idéal que le trader peut utiliser en toute sécurité l’analyse des volumes et des spreads de vsa.

Utilisez l’analyse vsa forex avec prudence pendant les volumes moyens. Pendant les périodes de consolidation, la précision peut être moindre que pendant les pics et les méthodes axées sur le marché peuvent échouer. Ne vous concentrez pas uniquement sur les signaux des modèles « Manque d’offre/demande », « Abandon vendeur/acheteur », etc., mais complétez-les toujours par une analyse graphique et technique. Veillez à attendre une configuration claire et assurez-vous que la méthode des volumes du marché est applicable dans ce cas. Analysez les volumes sur le marché séparément du prix et utilisez un graphique des indicateurs de volume du marché avec le développement de canaux de tendance, de niveaux clés, de divergences, de figures standard telles que : « Drapeau », « Triangle », « Tête-Épaules ».

En résumé, l’analyse des barres vsa est une méthode assez précise d’évaluation de la situation du marché, qui a été testée au fil des ans. Elle sera utile à tout trader et l’aidera à devenir un professionnel du trading. Sur le portail analytique de NPBFX, vous pouvez trouver de nombreuses informations utiles non seulement dans le contexte de cet article – les bases de l’analyse des barres et des signaux vsa, mais aussi sur le trading du forex en général. La vaste expérience et la fiabilité de ce courtier (il est présent sur le marché depuis 1996) vous permettront d’atteindre un tout nouveau niveau de trading. Inscrivez-vous sur le site du courtier et réussissez avec NPBFX !