Stratégies de négociation sur le Forex

Qu’est-ce qu’une stratégie de négociation sur le marché des changes et qu’est-ce que c’est ?

Opérations de change La stratégie implique l’application d’une stratégie standard, que de nombreux traders utilisent, ou d’une stratégie individuelle, qui est développée par les traders eux-mêmes qui ont une bonne compréhension du marché.

Une stratégie vous permet de trader de manière systématique, conformément aux modèles inhérents au marché des changes, d’analyser le marché, de prédire avec confiance le comportement du marché, ce qui conduit à un trading rentable. La stratégie n’est pas quelque chose d’immuable et de non modifiable, vous devez la mettre à jour régulièrement ou la modifier complètement en fonction de l’évolution de la situation du marché. En même temps, toute stratégie appliquée par un trader doit être parfaitement comprise par celui-ci, correspondre à ses objectifs, ses buts, son niveau de professionnalisme et ses particularités psychologiques.

La stratégie est basée sur l’identification de plusieurs points, parmi lesquels on peut citer les suivants comme étant les principaux :

• Paire de devises ;
• Période de soumission des offres ;
• Le point d’entrée dans l’enchère ;
• Le point de sortie de la procédure d’appel d’offres ;
• Indicateurs, s’ils sont appliqués ;
• Conditions de trading pour une stratégie non syndiquée ;
• Identification des risques.

L’application d’une stratégie ne garantit pas le profit, mais elle permet de construire le trading de manière plus rationnelle et d’éviter les pertes importantes. Dans l’ensemble, on peut dire que sans stratégie, il est impossible de négocier sur le marché des changes pendant un certain temps et de manière efficace.

Variétés de stratégies pour les opérations de change

Il existe de nombreuses façons de classer les stratégies de trading forex. Par exemple, par le temps, c’est-à-dire qu’il existe des stratégies à long terme, à moyen terme et à court terme.

Les stratégies à long terme sont conçues pour durer des semaines, voire des années, avec des positions ouvertes en prévision de changements progressifs sur le marché. Cette stratégie implique des bénéfices faibles mais stables sur des actifs peu volatils et présentant des risques relativement faibles.

Les positions dans les stratégies à moyen terme sont conçues pour durer d’un jour à plusieurs semaines. Ce sont les stratégies les plus populaires pour les marchés à volatilité modérée, à risque modéré et à tendance prononcée.

Les stratégies à court terme se caractérisent par des risques élevés et des rendements élevés sur des actifs très volatils. Le nombre de transactions peut être de plusieurs dizaines ou plus par jour de négociation, et par conséquent la durée des transactions peut être de quelques secondes.

Stratégies de scalping forex

Le scalping est un exemple classique de stratégie forex à court terme. Les opérations de scalping durent de quelques secondes à quelques heures. Les profits ne sont pas élevés, ils sont obtenus grâce à la fréquence et au nombre de transactions. La rapidité des transactions nous permet de gagner sur tous les mouvements de tendance, y compris ceux dans la correction et contre la tendance. Cependant, le scalping peut également entraîner des pertes rapides si vous ne suivez pas assez strictement le plan de trading ou si vous êtes stressé. Le scalping implique un risque élevé. Le trader doit donc respecter les exigences en matière de gestion du risque, fixer des seuils de perte, etc. Mais cela n’élimine pas pour autant la forte probabilité de pertes.

Examinons plusieurs stratégies de scalping. L’une d’entre elles est le scalping avec des moyennes mobiles. Pour le scalping, choisissez l’unité de temps 5-15 minutes. Dans le terminal de trading, les moyennes mobiles sont sélectionnées (Moyenne mobile). Le trading nécessite une tendance claire, et on suppose qu’il faut trader dans une zone où les moyennes mobiles ne se croisent pas (figure 1). Une transaction est ouverte lorsque le prix teste la zone entre les moyennes mobiles, mais quitte la zone marquée. L’endroit où le prix touche une moyenne mobile est un extremum – vous pouvez ouvrir une transaction d’achat ou de vente à partir de cet extremum, en fonction de la direction de la tendance.

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Une autre stratégie de scalping consiste à croiser les moyennes mobiles (figure 2). L’entrée sur le marché se fait après le franchissement de deux lignes, lorsqu’un extremum local a été formé et que le prix a testé une correction sur une période de temps appréciable.

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Une stratégie populaire est la stratégie Elder Momentum. Cette stratégie se pratique avec différents indicateurs, mais celui qui est obligatoire est le Momentum (Figure 3).

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Par exemple, la stratégie est utilisée en conjonction avec l’indicateur de moyenne mobile, auquel cas l’achat est effectué lorsque le Momentum est au-dessus de la ligne et que la barre a clôturé au-dessus de la moyenne mobile avec une période spécifiée. Vente, au contraire, lorsque le Momentum est inférieur à la ligne moyenne et que le prix actuel est inférieur à la barre mobile pour la période spécifiée par le trader.

Lorsque vous utilisez les moyennes mobiles, n’oubliez pas que cet indicateur ne prédit pas le prix, mais le suit. Cette particularité nécessite une attention particulière pour signaux lors de la négociationpour éviter les pertes dues à un indicateur retardé.

Il existe des stratégies de scalping qui ont le statut de stratégies classiques. Ils sont basés sur des mouvements ponctuels et des mouvements oscillants. Un point est le prix minimum ou maximum avant le haut ou le bas de la journée de négociation. Un swing est un mouvement d’un point à un autre. Cette stratégie est utilisée dans les tendances prononcées sur les mouvements correctifs. Cette stratégie ne fonctionne pas à contre-courant de la tendance.

Une stratégie consiste à négocier sur deux hauts et deux bas, dans un canal de tendance. Les transactions sont effectuées sur les points hauts et bas identifiés, en comptant sur la correction des extrema.

Il n’est pas rare dans les stratégies de scalping de trader dans la configuration ABC. Il se forme, par exemple, lors d’un mouvement ascendant lorsque le prix forme un sommet à un certain niveau (A) mais ne tient pas et se replie en formant un creux (B) puis remonte à un sommet (C). Pour d’autres stratégies, ce modèle n’est pas une bonne façon d’entrer dans une transaction, mais pour une stratégie fréquente comme le scalping, il est tout à fait approprié.

Stratégies de forex de jour

Les stratégies de jour sont les stratégies de trading forex les plus populaires. Dans ces stratégies, les positions sont ouvertes pendant la journée de négociation.

Et elles constituent souvent le point de départ de l’apprentissage du trading sur le marché des changes, car les stratégies de day trading présentent plusieurs caractéristiques : elles ne nécessitent pas d’analyse approfondie ni de présence constante, ce qui permet de gagner du temps ; il est possible de travailler de manière rentable avec un dépôt relativement faible ; la charge de stress est réduite.

Les graphiques quotidiens présentent des signaux plus clairs, une tendance plus stable et plus prononcée, les niveaux les plus forts et les mouvements de prix les plus adéquats qui permettent de mettre en œuvre de nombreuses stratégies. Les tendances plus prononcées et prolongées permettent de réaliser de nombreuses transactions sans se précipiter, de sorte que le day trading est plus précis et plus rentable.

Si vous parvenez à déterminer correctement la direction de la tendance au début du trading, vous pouvez être sûr d’une probabilité de profit élevée, car dans le day trading la direction des prix change rarement de manière inattendue et abrupte, il faut certains facteurs fondamentaux pour changer. En général, le day trading est un type de trading conservateur et convient donc mieux au début de la maîtrise de ce type d’activité.

Les stratégies classiques de day trading incluent une variété de breakdown trading et d’analyse fondamentale.

Lorsque l’on négocie pour casser un niveau de prix, les traders gardent la trace des niveaux que le prix n’a pas franchi et placent des stop loss, en supposant que le niveau sera toujours cassé. Lorsque l’on négocie cette stratégie, il faut prendre en compte des indicateurs supplémentaires et surveiller les facteurs fondamentaux qui influencent le prix.

Lorsque l’on négocie sur une rupture de canal, le trader marque les limites du canal en fonction des extrema locaux, respectivement, les lignes horizontales sont le support et la résistance, les lignes inclinées sont le canal de prix. Les positions sont ouvertes dans le sens du mouvement des prix. Les traders placent des stop loss dans l’espoir que les limites du canal de prix seront brisées.

La stratégie de trading de rupture de ligne de tendance est guidée par un mouvement de prix confirmé à la hausse sur les hauts ou à la baisse sur les bas. Sur les graphiques journaliers, le mouvement de la tendance est souvent clairement visible, encore mieux si la tendance est confirmée par des indicateurs supplémentaires, ils peuvent également avertir d’un éventuel changement de tendance.

Lorsque vous négociez sur une stratégie de rupture de la volatilité les indicateurs sont utilisésqui marquent le moment où le prix atteint des extrêmes. Une fois que les prix maximum ou minimum sont atteints, la négociation se stabilise pendant un certain temps et vous permet d’ouvrir une transaction. La clé de cette stratégie est de pouvoir prédire correctement l’évolution de la situation.

Parmi les stratégies spécifiques de jour, examinons la stratégie plutôt populaire de la « règle ». Dans cette stratégie, le trader ouvre une position de trading après qu’une bougie soit complètement formée sur le graphique journalier.

Cette stratégie utilise généralement deux moyennes mobiles, par exemple une moyenne mobile indiquant la tendance à dix jours et l’autre moyenne mobile indiquant la tendance à 200 jours pour confirmer la tendance. Les moyennes mobiles sont utilisées pour clarifier le comportement des prix. Et le trading se fait par des indicateurs niveaux de soutien et de résistance (Figure 4). Les lignes de support et de résistance les plus fortes sont tracées sur le graphique.

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Si le prix rebondit sur la résistance, et – lorsque l’on travaille sur graphique en chandelierSi une bougie clôture au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, une transaction de vente est ouverte et si elle rebondit sur le niveau de soutien, une position d’achat est ouverte.

Pour éviter les pertes, les stop loss sont placés légèrement au-dessus (pour vendre) ou au-dessous (pour acheter) du niveau de résistance le plus proche. Habituellement, lorsqu’ils mettent en œuvre cette stratégie, les traders placent deux ordres, dont l’un verrouille les profits à un certain niveau, tandis que l’autre reste ouvert tant que la tendance évolue dans la bonne direction.

Une autre stratégie quotidienne populaire est la stratégie des trois bougies. Avec cette stratégie, le trader suit la formation de trois bougies consécutives le long d’une tendance. La première bougie de la séquence affiche un maximum ou un minimum, la deuxième confirme le mouvement émergent, et la troisième dans la même direction est un signal pour un trade.

Il n’est pas rare non plus d’utiliser la stratégie de Taylor pondérée. Pour le mettre en œuvre, trois indicateurs (figure 5), les moyennes mobiles, sont placés sur le graphique pour montrer l’évolution globale des prix, Oscillateur RSIce qui permet de déterminer avec plus de précision le point d’entrée dans la transaction, et Oscillateur MACDqui vous aide à entrer ou sortir d’une transaction. Les positions sont ouvertes sur la base de l’indicateur RSI, qui indique si la tendance est à la hausse ou à la baisse.

Quant au day trading fondamental, il implique un niveau élevé de formation théorique, la connaissance des facteurs qui peuvent affecter les mouvements de prix – le suivi des nouvelles pertinentes, des événements qui peuvent affecter les prix, des signaux importants, des événements réguliers et périodiques du calendrier financier. L’essentiel dans ce type de négociation est la capacité d’interpréter correctement les informations reçues.

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D’ailleurs, le contexte des nouvelles n’est pas une mauvaise chose à prendre en compte dans toute stratégie de forex de jour.

Stratégies de forex à la minute

Les stratégies dont le cadre temporel de négociation est d’une minute ou plus sont appelées stratégies minute. Ces stratégies sont assez stressantes car elles impliquent un suivi constant du processus de négociation, une analyse constante des mouvements de prix dans de petits intervalles de temps.

Les robots et les conseillers experts sont créés pour faciliter ce mode de négociation, mais de nombreux traders ne les utilisent pas car le risque d’une mauvaise réaction est trop élevé, et si l’erreur se trouve dans l’algorithme, elle entraînera des pertes importantes. L’autodiscipline et l’expérience du trader permettent d’éviter cela dans une plus large mesure, et un dépôt important et un effet de levier important seraient un avantage.

L’une des plus infimes stratégies consiste à gagner de l’argent sur la base de fluctuations de prix minimes, à l’aide d’indicateurs spéciaux qui marquent les extrêmes, les actifs surachetés ou survendus.

Le trading de tendance implique l’ouverture d’une position en fonction de la direction du mouvement des prix, bien que pour les stratégies minute, vous devez être capable de réagir très rapidement à des fluctuations mineures. Les opérations à contre-courant sont plus risquées et moins populaires.

Une stratégie simple est le trading de croisement de moyennes mobiles, qui, en principe, peut être réalisé sur n’importe quelle échelle de temps. Deux moyennes mobiles basées sur les prix de clôture sont définies sur le graphique d’une minute et une période de négociation est choisie.

Cette stratégie consiste à entrer sur le marché lorsque, après un développement prolongé d’une tendance particulière, la première bougie clôture en dessous ou au-dessus des lignes de croisement (figure 6). Si la tendance était à la baisse, les traders visent à acheter après avoir franchi les lignes mobiles.

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Une autre stratégie consiste à négocier le soir ou la nuit. Le trader suit le point d’entrée sur le marché lorsque le prix de l’actif sort d’une tendance longue – ce mouvement est de courte durée, mais il est suffisant pour réaliser une transaction rentable.

Sur le graphique en cinq minutes, une méthode assez populaire est la suivante commerce de tendance. La clé de cette stratégie est une tendance claire sur une période de temps assez longue, par exemple au cours d’une journée. En fait, le trader s’attend à une hausse à court terme de la tendance, qui apparaît d’abord sur le graphique M1, et qui devrait également apparaître sur le graphique M5. Dès que le prix commence à augmenter, le trader ouvre une transaction.

Pas de stratégies de tendance forex

Les stratégies forex non-syndiquées sont basées sur le suivi d’éléments graphiques typiques qui reviennent régulièrement sur le graphique des prix. Négocier en fonction des modèles de graphiques – est une méthode de trading populaire car elle est relativement simple et ne nécessite pas d’analyse approfondie de la situation. Elle permet également d’éliminer les erreurs dues à un fonctionnement imprécis des indicateurs. Les formes de graphiques vous permettent d’éviter les inconvénients inhérents aux indicateurs, qui sont en retard par rapport au mouvement des prix.

En même temps, les techniques de trading graphique exigent une bonne compréhension des tendances du marché, vous devez être particulièrement clair sur le comportement potentiel de la tendance, les actifs surachetés ou survendus, et les niveaux forts à partir desquels le prix peut changer. Les stratégies sont fermées une fois que le modèle est entièrement formé.

En particulier, la combinaison de motifs après une longue tendance, tels que « Double Top« (deux hauts) et « Double Bottom » (deux bas). L’entrée se fait à partir du deuxième des extrema de la tendance.

Graphiques en chandeliers classiques « Tête et épaules« , « Absorption » et « Barre d’épingle » sont des renversements, préfigurant un renversement de prix, vous permettant de trader sur un pullback.

Modèle « Barre intérieureLes « drapeaux et fanions » et les « drapeaux et fanions » indiquent à leur tour une continuation de la tendance et le trader peut trader sur cette tendance. Les triangles peuvent indiquer, selon la situation, un renversement ou un renforcement de la tendance actuelle.

Outre le trading basé sur des modèles, les stratégies unsyndicator peuvent trader sur la base de niveaux de trading, tels qu’une rupture ou une rupture des niveaux de support et de résistance (figure 7).

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Une autre variante de la stratégie sans tendance est le trading de tendance, où un trader détermine la direction principale du prix, construit des niveaux de support et de résistance et entre dans le trade lors d’un rebond. Les points d’entrée sont les rebonds des lignes de tendance construites sur le graphique forex.

Les nouvelles économiques et, dans certains cas, les nouvelles politiques ont une forte influence sur les marchés financiers, y compris le marché des changes. C’est la raison pour laquelle il existe une stratégie distincte pour le trading de nouvelles (semblable à le système de trading des nouvelles pour les options binaires).

Ces stratégies suivent de près les nouvelles telles que la dynamique de l’inflation, les changements du taux de la Fed (Figure 8), les changements du taux directeur de la banque centrale, la dynamique du chômage, les fluctuations de l’indice des prix à la consommation ; des événements politiques, un changement dramatique de l’environnement international et les événements politiques intérieurs majeurs des principaux pays ont un impact significatif sur le marché.

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Avec une stratégie de nouvelles, les traders ouvrent ou ferment des positions avant, par exemple, la publication de nouvelles telles que les rapports économiques et financiers trimestriels ou annuels.

Les stratégies d’information sont très risquées car il est impossible de déterminer exactement comment les nouvelles affectent le marché. En outre, on ne peut pas faire confiance à toutes les sources d’information, et il est également vrai que des sources réputées peuvent aussi fournir des informations fausses.

En outre, les risques du trading de nouvelles incluent l’ouverture de transactions basées sur des prévisions sans analyse indépendante et l’ouverture de transactions immédiatement après les nouvelles.

Existe-t-il des stratégies forex simples et gagnantes ?

Les stratégies « gagnant-gagnant » sont généralement signalées par des sites web au contenu douteux qui promettent des bénéfices sans perte et un succès sans grand effort. Vendre des solutions « gagnant-gagnant » aux nouveaux arrivants est toute une industrie quasi-financière.

Un courtier fiable fait partie de votre réussite !

En réalité, bien sûr, il n’y a pas de stratégies gagnant-gagnant, sinon tout le monde apprendrait rapidement une telle stratégie, après quoi marché forex auraient été obligés de fermer leurs portes.

D’autre part, toute stratégie peut être presque gagnante pour un trader particulier s’il affine son application à la perfection et l’adapte à ses caractéristiques.

Il est plus facile d’adapter une stratégie simple. Elle exige d’un trader qu’il possède un bon bagage théorique et des compétences efficaces en matière de négociation, qu’il soit capable de tirer parti des stratégies étudiées, qu’il soit capable de prévoir le comportement du marché et de simuler différentes situations.

« L’ajustement de la stratégie d’un trader personnel établi n’est pas un processus ponctuel, le trader le fait tout le temps, car la situation du marché n’est pas constante. La stratégie créée peut être considérée comme réussie si le trader l’utilise depuis plusieurs années et que les profits sont constamment et significativement supérieurs aux pertes.

Comment choisir une stratégie ?

Le choix ou le développement d’une stratégie est la partie la plus responsable du trading, car l’efficacité de l’ensemble de l’activité d’un trader dépend en grande partie du bon choix de la stratégie.

On voit souvent des publicités ou simplement des descriptions d’une stratégie comme étant « la plus rentable » sur Internet, mais ces évaluations ne peuvent pas être la base du choix. La recherche de « la stratégie la plus rentable » peut se transformer en obsession, lorsqu’un trader saute d’une stratégie à l’autre sans avoir le temps de comprendre aucune d’entre elles et subit ainsi des pertes.

En principe, toutes les stratégies peuvent être rentables ou non, il est donc conseillé à un trader de se concentrer sur le choix d’une stratégie qu’il peut comprendre parfaitement, découvrir toutes les nuances du travail avec elle et la tester en pratique. Il est important pour un trader de se sentir à l’aise dans le cadre de la stratégie choisie. Il est plus facile d’apprendre et d’appliquer efficacement dans la pratique des stratégies simples.

Évidemment, parmi les paramètres qui déterminent le choix d’une stratégie de trading sur le marché des changes, il y a le montant qu’un trader peut se permettre de consacrer au trading. Un petit compte ne signifie pas que le trading est inaccessible, mais ce facteur commence à jouer un rôle décisif dans le choix d’une stratégie – dans l’évaluation des risques, du calendrier de trading, de la durée des transactions, de l’effet de levier et d’autres paramètres.

Une fois que vous avez choisi une stratégie, vous devez y consacrer suffisamment de temps. Compte de démonstrationMais il faut savoir que même si une stratégie a été testée avec succès sur une démo, elle peut échouer sur le marché réel. Mais vous devez savoir que même si la stratégie a été testée avec succès sur une démo, elle peut toujours échouer lorsque vous passez sur le marché réel.

Gestion des risques

Minimiser le risque est essentiel lorsque l’on négocie sur le marché des changes. La base de la gestion des risques est un plan de négociation clair dont on ne peut s’écarter pour des raisons subjectives telles que le stress.

Le plan doit indiquer l’objectif et la manière dont il sera atteint. Le trader doit savoir exactement dans quelles conditions la position ouverte sera fermée. Le plan doit inclure un pourcentage admissible de pertes qui ne peut être dépassé.

Pour éviter les pertes lorsque vous négociez, vous devez placer des ordres stop, appliquer régulièrement les ordres stop d’achat et de vente en attente, et éviter d’atteindre les appels de marge.

Il est nécessaire de diversifier les risques en ouvrant des positions sur différentes paires de devises, sur différents délais, et d’autres manières.

Une étude constante du marché, le suivi des fonds d’information et l’amélioration de vos compétences en matière de négociation sont également des éléments essentiels de la gestion des risques.

Les opérations effectuées par le trader, les circonstances et les résultats de ces opérations doivent être consignés dans un journal et analysés. Cela permettra de voir les erreurs et de les prévenir.

Conclusions

Les stratégies de négociation sur le marché des changes sont nombreuses et variées. Lors du choix d’une stratégie, il convient de prendre en compte les objectifs de trading, le niveau de formation du trader, les traits personnels du trader, les échéances préférées, les paires de devises et bien d’autres facteurs. Toute stratégie doit être testée avant d’être mise en œuvre sur un compte réel.

Il n’existe pas de stratégies universelles gagnantes pour le trading sur le marché des changes, mais un trader peut réaliser des pertes minimales en utilisant une stratégie s’il l’étudie en profondeur et apprend à l’appliquer en pratique. Progressivement, avec une compétence croissante, un trader peut créer sa propre stratégie.

Toute stratégie doit être assortie d’une gestion du risque, en particulier dans les stratégies scalping et sur les graphiques 1 minute.