Outils graphiques sur les graphiques

Il existe un grand nombre d’outils analytiques différents sur les graphiques de prix qui permettent de réaliser des transactions efficaces. La plupart d’entre eux sont assez simples à la base.

Barème de prix

Le graphique des prix est construit dans un système rectangulaire à deux coordonnées, avec le temps sur l’axe horizontal des abscisses et le prix sur l’axe vertical des ordonnées (figure 1). Il existe deux types d’échelle de prix : arithmétique et logarithmique. L’échelle arithmétique indique l’augmentation absolue du prix ; l’échelle logarithmique indique l’augmentation relative.

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Par exemple, sur une échelle arithmétique, un segment compris entre 1 et 10 dollars a la même longueur qu’un segment compris entre 1 001 et 1 010 dollars, bien que l’écart en pourcentage entre les valeurs soit très différent. Sur une échelle logarithmique, le saut de prix pour des prix différents occupera la même distance si le pourcentage d’augmentation est le même. Lorsque le pourcentage de variation du prix diminue, les segments de l’échelle logarithmique diminuent également.

L’affichage des prix sur une échelle arithmétique convient au suivi des prix dans une fourchette étroite de fluctuations, pour une analyse et des stratégies de négociation rapides. L’échelle logarithmique est plus adaptée à l’analyse d’écarts de prix relativement importants, quelle que soit la période. Les lignes de tendance sont plus nettes sur l’échelle logarithmique. L’échelle logarithmique montre la dynamique des prix et la vitesse de leur mouvement, et convient donc mieux aux prévisions à long terme.

Ligne horizontale

Les lignes horizontales (figure 2) sont utilisées pour indiquer toute marque montrant la dynamique séquentielle d’un processus sur un graphique, comme les fluctuations de prix.

En savoir plus sur les lignes horizontales sur les graphiques boursiers dans cet article.

Le plus souvent, les lignes horizontales indiquent les niveaux de support et de résistance, mais un trader peut utiliser un nombre illimité de lignes horizontales dans n’importe quelle zone en fonction de ses objectifs. La ligne horizontale est pratique pour montrer les longs mouvements du marché, ce qui permet d’évaluer la force de certaines tendances.

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La ligne horizontale permet de maintenir l’attention du trader, en particulier sur les extrêmes, sans être dérouté par une grande quantité de données, surtout sur une courte période. Les lignes horizontales sont également utilisées pour analyser les transactions qui ont eu lieu – elles peuvent être utilisées pour mettre en évidence les zones du graphique où des transactions ont eu lieu.

L’objectif principal des lignes horizontales peut être considéré comme un ordre de négociation, introduisant plus de logique dans les actions du trader, marquant les modèles de mouvements de prix. Cela permet d’accroître l’efficacité des transactions.

Ligne de tendance

La ligne de tendance (figure 3) est probablement le principal outil d’analyse graphique pour le trader. Malgré sa simplicité, elle contient beaucoup d’informations. En termes simples, une ligne de tendance est une représentation d’un indicateur quelconque, par exemple les prix, le plus souvent en fonction du temps.

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Il existe trois types de lignes de tendance : à la hausse (appelée « tendance haussière »), lorsque les prix des actifs augmentent ; à la baisse (appelée « tendance baissière »), lorsque les prix des actifs diminuent ; et latérale (plate), qui correspond à de longues et faibles fluctuations de prix.

En savoir plus sur les lignes de tendance dans les graphiques boursiers dans cet article.

Une ligne de tendance ascendante est définie par le fait que son extrémité droite se situe au-dessus de l’extrémité gauche du graphique. Une ligne de tendance ascendante indique que la demande est constante sur le marché, qu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, ou qu’ils sont plus actifs que les vendeurs.

Une ligne de tendance baissière ressemble donc à une ligne dont l’extrémité droite est placée en dessous de l’extrémité gauche. Une telle tendance montre que le marché est dominé par les vendeurs, l’offre étant supérieure à la demande.

Pour la ligne de tendance, il est important de choisir les bons points à travers lesquels la ligne de tendance sera tracée. La ligne de tendance est tracée de droite à gauche, avec les prix actuels à droite du graphique et les anciens prix à gauche. L’exactitude de la ligne de tendance doit être vérifiée en fonction de paramètres supplémentaires.

Mais sur le graphique de la plateforme de trading, tous les éléments nécessaires sont pris en compte lors du tracé d’une tendance. L’essentiel pour un trader est donc d’être capable d’interpréter correctement les informations.

Tout d’abord, il est évident qu’une ligne de tendance est nécessaire pour identifier une tendance. Elle permet également de repérer les signes d’un changement de tendance, ce qui permet de trouver des points d’entrée ou de sortie rentables.

Les schémas formés sur la ligne de tendance sont des schémas graphiques typiques qui montrent comment la situation va évoluer. De nombreuses stratégies commerciales sont basées sur ces schémas.

Lors de l’analyse d’une ligne de tendance, il est important de prendre en compte l’échelle de temps, la durée, la fréquence à laquelle la ligne touche le prix si elle est tracée aux extrêmes, et la pente de la ligne, qui indique la force de la tendance.

Ainsi, plus la ligne de tendance est formée sur une longue période, plus elle est stable. Une ligne de tendance sur un graphique journalier est plus stable que sur un graphique plus court. Par conséquent, plus la ligne de tendance est longue, plus elle est stable et fiable pour l’analyse et la prévision.

Plus le prix a touché la tendance souvent, plus la tendance est stable (exemple de trading de tendance). Plus l’angle entre l’horizontale et la ligne de tendance est important, plus la tendance est forte et plus le marché est actif. Les lignes de tendance lisses indiquent que le marché est faible.

Section

La barre est l’un des principaux éléments d’un graphique. La barre (figure 4) peut être de n’importe quelle taille en fonction des objectifs du trader. Mais, en fonction de l’emplacement et du type de graphique, le segment peut être très instructif. En principe, la tendance elle-même est un segment d’une séquence de valeurs plus longue.

Le segment de la ligne de tendance est généralement temporel (mais tous les graphiques ne prennent pas en compte les intervalles de temps) et permet d’évaluer le mouvement local du prix d’un actif. Il peut être utilisé pour voir le rapport entre l’offre et la demande directement au moment de la négociation.

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Il existe un grand nombre de stratégies de trading basées sur le temps – 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et ainsi de suite – qui sont automatisées sur les plateformes de trading.

Il existe d’ailleurs des graphes entièrement construits à partir de segments, notamment, diagramme en barresLa barre verticale, très appréciée des traders, se compose de barres verticales, chacune indiquant une période de négociation différente ainsi qu’un prix minimum et maximum.

Poutre

Un rayon (figure 5) est une extension géométrique infinie de la ligne de tendance vers la droite ou la gauche du graphique. Mais sur un graphique, il s’agit d’une ligne tracée par rapport à deux valeurs sélectionnées et prolongée jusqu’à la dernière valeur du graphique. La différence avec une ligne de tendance est qu’une partie de l’information est coupée, ce qui permet de voir très clairement la direction principale de la tendance à un moment donné.

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Le rayon peut donc être utilisé pour prévoir les conditions du marché et fait partie de la liste des outils utilisés dans les salles de marché. Le rayon est à la base d’un certain nombre de stratégies commerciales.

Par exemple, les rayons sur le graphique sont représentés par rapport aux points bas. Les opérations de vente sont effectuées lorsque les points bas indiqués par les rayons sont franchis. De même, les rayons peuvent être utilisés pour des transactions sur les plus hauts.

Niveaux de soutien et de résistance

Lignes de support et de résistance (Figure 6) sont la base de toute analyse technique. Tout ce qui concerne la dynamique des prix est considéré en relation avec les lignes de support et de résistance, toutes les figures, tous les schémas sont formés par ces lignes.

Les formes et les schémas que vous voyez sur les graphiques de prix ne sont que des combinaisons de lignes de support et de résistance (exemple de commerce par des lignes de soutien et de résistance).

Les lignes de support et de résistance représentent la lutte entre les haussiers (les joueurs qui gagnent de l’argent sur la hausse des prix des actifs) et les baissiers (les joueurs qui gagnent de l’argent sur la baisse des prix des actifs) lors de la négociation d’actifs.

Le support indique le niveau de contrôle des prix par les haussiers, la résistance indique le niveau de contrôle des prix par les baissiers.

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Les lignes de résistance relient les sommets et se forment lorsque les acheteurs ne sont plus disposés à acheter l’actif à des prix supérieurs à ceux déjà atteints. Une ligne de résistance établie indique que les vendeurs de l’actif ont pris le dessus et que le prix peut baisser.

Les lignes de soutien relient les points bas et sont formées lorsque les vendeurs ne sont pas disposés à vendre l’actif à des prix inférieurs à ceux fixés. Les acheteurs montrent qu’ils ont pris le dessus, auquel cas le prix de l’actif peut passer de la baisse à la hausse. Aux niveaux de soutien et de résistance, les opérateurs entrent sur le marché pour tenter d’inverser la tendance.

Par exemple, si le prix s’arrête lors d’un mouvement à la hausse, c’est un signal pour les vendeurs d’entrer sur le marché et d’essayer d’arrêter la tendance. En cas d’échec, les vendeurs peuvent essayer de faire chuter le prix au niveau de la ligne de résistance suivante. De même, lors d’un mouvement à la baisse, lorsqu’une ligne de soutien se forme, les acheteurs entrent sur le marché et tentent d’empêcher la poursuite de la baisse des prix.

La fourche d’Andrews

La fourche d’Andrews (figure 7) est un indicateur technique développé par le célèbre trader Alan Andrews. Cet indicateur s’est avéré si efficace qu’il est devenu un outil de trading à part entière. La fourche d’Andrews est utilisée pour identifier les canaux de support et de résistance et pour prédire la direction des changements de prix des actifs.

La fourche d’Andrew est constituée de trois lignes parallèles tracées à partir de trois sommets ou de trois creux consécutifs sur le graphique. En particulier, dans une tendance haussière, la fourche est tracée dans l’ordre suivant : minimum – maximum – minimum, et dans une tendance baissière : maximum – minimum – maximum. La première ligne est tracée à partir du point initial (« poignée » de la fourche) et passe par le centre du segment qui relie le deuxième et le troisième extrema. Deux autres lignes sont tracées parallèlement à la première ligne sur le graphique, le long des points restants (« dents » de la fourche).

Lors de ses transactions, un trader peut être guidé par les lignes de support et de résistance représentées par la fourche d’Andrews par rapport à la ligne moyenne de la fourche d’Andrews. Les mouvements de prix à l’intérieur du canal formé par la fourche montrent que la tendance continue à se développer. Une rupture des limites du canal indique que l’ensemble de la tendance change de direction.

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Les traders ont remarqué un certain nombre de particularités dans l’application de la fourche d’Andrews. Par exemple, si le prix d’un actif franchit la ligne supérieure descendante du couloir, c’est un signal d’achat de l’actif. Si le cours d’un actif franchit la ligne ascendante inférieure du couloir, il s’agit d’un signal de vente. Si le cours n’atteint pas la ligne centrale de la fourche et casse la ligne supérieure vers le haut, les traders sont à l’achat. Inversement, si le cours n’atteint pas la ligne médiane et franchit la ligne inférieure du couloir, il est temps de vendre.

La fourche d’Andrews fait partie de la panoplie standard des outils de négociation dans les salles de marché (Plateformes d’options binaires, Brokers forex, les échanges de crypto). Ils sont utilisés depuis des décennies et doivent être utilisés avec précaution, notamment pour déterminer les points d’entrée. Les traders les utilisent avec des indicateurs complémentaires.

Niveaux Fibonacci

Niveaux Fibonacci (figure 8) sont basés sur une séquence de nombres décrite pour la première fois par l’éminent mathématicien italien Leonardo Fibonacci au 13e siècle. Il s’agit d’une séquence de nombres dans laquelle chaque nombre successif est la somme des deux précédents : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… et ainsi de suite. Dans la séquence, lorsque l’on divise un nombre quelconque par le nombre précédent, on obtient toujours le rapport 1,618. Les nombres de Fibonacci ont de nombreuses propriétés « magiques » et certaines d’entre elles sont utilisées dans le commerce. À l’aide des nombres de Fibonacci, vous pouvez déterminer les cibles potentielles de retracement, les valeurs potentielles de continuation de la tendance, identifier les niveaux de support et de résistance forts.

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Dans le commerce, on estime que la tendance est corrigée à des niveaux qui correspondent aux modèles de la série numérique de Fibonacci, c’est-à-dire qu’une correction ou un renversement de tendance se produit aux niveaux 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%. Il est donc possible d’établir une ligne entre le début de la tendance et son maximum et de marquer sur cette ligne les niveaux 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%.

Les niveaux 38,2% et 61,8% sont considérés comme les plus forts, c’est-à-dire que les schémas de Fibonacci apparaissent le mieux à ces niveaux. Il est recommandé d’utiliser les niveaux de Fibonacci avec l’appui d’instruments et d’indicateurs supplémentaires, afin de confirmer le mouvement de la tendance. Les niveaux de Fibonacci ne sont pas recommandés en l’absence de tendance. L’outil peut être utilisé sur n’importe quel horizon temporel et sur n’importe quel actif.

Outil des niveaux de Fibonacci (exemple de commerce) est disponible sur les plateformes des opérateurs dans la liste des outils standards.

La série de nombres de Fibonacci est d’ailleurs à la base d’une autre méthode de trading très prisée des traders : la théorie des vagues du mathématicien Ralph Elliott. Selon cette théorie, le cours évolue vers le haut à la manière d’une vague et atteint le maximum à partir du minimum en huit vagues : cinq vagues d’impulsion et trois vagues correctives. Les huit vagues vont également du plus haut au plus bas dans une tendance baissière.

Éventail de Fibonacci

De nombreuses places de marché proposent un certain nombre d’outils basés sur les nombres de Fibonacci autres que les niveaux. Il s’agit notamment de l’éventail de Fibonacci, des extensions de Fibonacci, etc.

Éventail de Fibonacci (exemple de commerce) montre les niveaux de résistance et de soutien auxquels une correction est susceptible de se produire. L’éventail est construit en fonction des niveaux de Fibonacci fixés par les deux extremums à travers lesquels la ligne médiane est tracée. Il existe trois types d’éventail de Fibonacci : direct, de retracement et intégré.

Un éventail de Fibonacci droit est construit en reliant les points bas et hauts d’une tendance haussière ou les points hauts et bas d’une tendance baissière. Un éventail droit est utilisé jusqu’à ce qu’un niveau de correction à 23,6 soit franchi. L’éventail doit alors être reconstruit. En raison de sa spécificité, il est recommandé d’utiliser l’éventail comme un outil sur le plat, le long mouvement de prix sans fluctuations significatives. Au contraire, certains traders pensent que les éventails de Fibonacci fonctionnent mieux dans un marché volatil, lorsqu’ils peuvent être utilisés pour distinguer les signaux exacts d’un grand nombre de signaux erronés.

L’éventail de correction de Fibonacci est le type d’éventail le plus populaire. Il est construit après la rupture d’un niveau correctif à 23,6. Le point à partir duquel l’axe de l’éventail est construit – le maximum dans une tendance haussière ou le minimum dans une tendance baissière – reste en place, tandis que le second point est reporté sur la première vague de correction, qui est déterminée par le sommet de la vague. Chaque correction successive devrait se situer à 38,2, 50, 61,8. À partir de la dernière marque, on peut s’attendre à un changement de tendance.

Un contre-vent de Fibonacci est supposé après que le prix a franchi le niveau de 61,8 indiqué par l’éventail de retracement. Cela peut signifier qu’une nouvelle tendance s’est formée. Le point de départ du nouvel éventail, le point zéro, est le même – le plus bas d’une tendance haussière, le plus haut d’une tendance baissière. Le deuxième point se situe au sommet de la vague qui a pris naissance avant le niveau de correction à 61,8.

Il n’est pas conseillé d’utiliser uniquement les niveaux de Fibonacci dans les transactions commerciales, ses indicateurs doivent être complétés par des données provenant d’indicateurs, car dans la pratique, il est difficile de distinguer les vrais des faux signes des niveaux de Fibonacci.

Moyenne mobile

La moyenne mobile (ou moving average) (figure 9) est l’un des outils les plus anciens et les plus utilisés sur les graphiques des traders et figure sur la liste des outils de base de toutes les salles de marché.

Moyenne mobile (un exemple de fonctionnement correct) représente le prix moyen d’un actif sur une certaine période de changement, c’est-à-dire qu’il élimine les petites fluctuations de prix et montre la direction de la tendance principale.

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Les moyennes mobiles se présentent sous différentes formes. L’une d’entre elles est la moyenne mobile simple, SMAqui est calculée comme une moyenne arithmétique, par exemple, les prix de dix barres sont additionnés et divisés par dix. La SMA peut être utilisée dans une plus large mesure pour analyser les mouvements de prix sur de longs intervalles de temps.

Exponentiel (EMA) est utilisée pour l’analyse sur des périodes courtes parce qu’elle montre une moyenne dans laquelle les prix actuels sont plus importants que les anciens prix. L’EMA est calculée à l’aide d’une formule plus complexe. La plupart des stratégies intrajournalières utilisent la moyenne exponentielle.

Et un certain nombre d’indicateurs supplémentaires sont construits autour de lui : Moyenne mobile adaptative (AMA), qui se caractérise par un décalage minimal en cas de changement de tendance, la moyenne mobile exponentielle double pour le suivi des tendances dans un mouvement en zigzag, la moyenne mobile exponentielle triple qui combine trois types de moyennes mobiles exponentielles, la moyenne mobile adaptative fractale pour l’identification des mouvements de tendance forts, la moyenne dynamique à indice variable avec une période de calcul de la moyenne dans un marché très volatil, etc.

Il existe également une moyenne mobile pondérée linéaire (WMA), qui diffère de l’EMA en ce que le paramètre « poids » des valeurs de prix est calculé de manière arithmétique plutôt qu’exponentielle. La LWMA est considérée comme réagissant plus rapidement aux changements brusques de tendance et donne généralement des signaux plus précis, mais elle n’est pas fondamentalement différente de l’EMA.

La moyenne mobile pondérée (WMA) est calculée à l’aide d’une formule dans laquelle chaque prix est multiplié par son numéro de séquence, puis la somme est divisée par la somme des numéros de séquence. Par conséquent, les prix actuels sont plus fortement pondérés que les prix plus anciens.

La moyenne mobile pondérée est rarement utilisée. La moyenne mobile exponentielle est recommandée pour les intervalles de négociation plus courts, car elle est plus sensible. Pour les transactions plus longues, une moyenne mobile simple est préférable car elle indique la tendance sous-jacente avec plus de précision.

On estime que plus la période et le calendrier d’application d’une moyenne mobile sont longs, plus l’analyse de la situation sera précise et plus les signaux de trading seront exacts. Il est recommandé d’utiliser deux moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance et prédire le changement de tendance. Lors de l’utilisation de deux moyennes mobiles, plus la distance entre elles est grande, plus la volatilité est élevée et plus la tendance est forte.

La moyenne mobile est un outil très flexible. Elle peut être utilisée comme ligne de tendance ainsi que comme ligne de support et de résistance. La moyenne mobile peut également être utilisée pour déterminer le momentum, c’est-à-dire le taux de variation des prix.

Il existe de nombreuses stratégies de trading basées sur les moyennes mobiles. Comme la moyenne mobile indique la tendance principale, les ordres sont ouverts en fonction de la direction de la moyenne mobile.

Les stratégies suivent des signaux de base. Les plus simples sont les suivants : si la moyenne mobile se déplace vers le haut, la tendance est à la hausse et il s’agit d’un signal d’achat ; si la moyenne mobile se déplace vers le bas, la tendance est à la baisse et il s’agit d’un signal de vente.

Un signal d’achat est formé lorsque la moyenne mobile traverse le graphique des prix dans une direction descendante. Un signal de vente est formé lorsque la moyenne mobile traverse le graphique de bas en haut.

La moyenne mobile est un outil populaire et utile, mais elle présente des inconvénients. Tout d’abord, la moyenne cache une partie des données relatives à l’évolution des prix et réagit lentement et faiblement aux changements brusques de l’évolution des prix.

Sur les longues périodes, les signaux de la moyenne mobile sont décalés et, par exemple, la tendance peut avoir déjà pris fin, mais elle continue d’influencer la dernière valeur de la moyenne mobile, faussant ainsi l’ensemble de la situation des prix. Parallèlement, sur des périodes courtes, la moyenne mobile émet de nombreux signaux erronés.

Par exemple, une courte tendance haussière qui s’est terminée depuis longtemps continue néanmoins d’influencer la dernière valeur de la moyenne mobile simple en fonction des tendances de prix plus récentes.

Il est difficile de prédire l’avenir à partir d’une moyenne mobile ; il s’agit d’un outil permettant d’évaluer l’état actuel du marché.

En général, cela signifie que la négociation à l’aide d’une moyenne mobile nécessite le soutien d’autres indicateurs.

Conclusions

Tous les outils graphiques du trader présentés dans l’article sont pratiquement indispensables au trading. Les outils tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les lignes de support et de résistance et diverses autres lignes horizontales sont utilisés par tous les traders sans exception.

Les séquences de Fibonacci, la fourche d’Andrews sont utilisées par la plupart des traders expérimentés. Cependant, tous ces outils ont des variantes qui varient en complexité et en efficacité de trading.

L’application pratique de tous les outils énumérés nécessite l’appui d’indicateurs supplémentaires, car aucun outil ne peut à lui seul rendre le trading efficace. En outre, l’utilisation de la plupart des outils nécessite de l’étude et des compétences.